Ранний (но не слишком) вход в ценовые движения позволяет повысить эффективность любой стратегии торговли на основе моделей. Данный подход использует импульсный осциллятор для получения сигнала о потенциальном ценовом колебании и модель продолжения, чтобы установить ценовые цели и уровни риска.

Модели продолжения, вроде треугольников и флагов, имеют определенные преимущества для торговли на основе структурированного плана: они могут использоваться, чтобы определить ценовые цели и потенциальное соотношение доходность/риск для сделки. Кроме того, они могут использоваться на любом временном масштабе (недельном, дневном или внутри-дневном) с одинаковой эффективностью.

В данной статье мы сосредоточимся на методах для установления ценовых целей, основанных на моделях продолжения, а также представим метод торговли на этих формациях, подтверждая их завершение с помощью технического индикатора Индекс относительный силы (RSI). Мы покажем, как RSI может подать ранний сигнал, что модель продолжения завершена. Подход состоит из первоначального анализа долгосрочного временного масштаба и последующего перехода к краткосрочным графикам.

Торговля всегда сводится к выбору времени. Чтобы действительно оценить это, мы просто должны вспомнить, что одно из самых больших достижений в истории фондовой биржи произошла 19 октября 1987 года, в течение дня ее самого большого спада. В тот день акции снизились на 23% к концу дня, однако примерно в 13:30 они совершили мощное ралли, которое на индексах Dow Jones и S&P выглядело как вертикальный взлет от основания, повысившись более чем на 10% перед тем, как импульс иссяк и день закрылся возле минимумов. В то время как большинство трейдеров в тот день потеряло свои деньги, те, кто покупал то основания в 13:30 и закрыл свои позиции час спустя, был вознагражден лучшей краткосрочной прибылью в истории фондовой биржи. Наоборот, трейдеры, которые достаточно неудачно открыли короткие позиции в 13:30 только для того, чтобы закрыть их в панике час спустя, потеряли деньги на своих коротких позициях в течение дня самого большого падения фондовой биржи. Один только этот пример, а их превеликое множество, доказывает, что вся торговля сводится к правильному выбору времени. Выбору времени трудно научиться, но тем не менее вы сможете захватывать существенную прибыль на несвоевременной сделке, если будете следовать нескольким простым правилам.

В данной статье я хочу обсудить популярную тенденцию, которая имеет место среди валютных трейдеров, использовать в своих интересах неэффективность, возникающую на рынке во время выхода экономических новостей. Хотя эта стратегия несет в себе определенные риски, некоторые трейдеры пожинают хорошие плоды, используя ее соответствующим образом.

Одна из моих любимых стратегий торговли на рынке Форекс это комбинация диапазонной торговли и поиск разворота, используя 10-минутные свечные графики. Эти диапазоны легко определить. В обычный день дневные торговые диапазоны закончатся ценой, имеющея двойное нулевое значение. Я называю эту стратегию разворотной торговлей.

Я когда-то читал статью о трендах, где автор отметил, что легко идентифицировать тренды, потому что это очевидно. Как трейдеры мы часто склонны усложнять процесс. Вспомните простое правило: торговый диапазон должен быть очевиден. Держите это правило в голове и используйте цену в качестве своего ведущего индикатора, и большинство ваших торговых возможностей станет очевидно.

Так что давайте пройдемся через весь процесс.

Ишимоку Кинко Хайо или график равновесия помогает выделять на валютном рынке сделки с высокой вероятностью. Этот индикатор не так хорошо знаком, но его популярность сейчас значительно возрастает среди начинающих и опытных трейдеров. Более известный на фьючерсном и фондовом рынках, индикатор Ишимоку отображает более ясную картину, потому что показывает больше точек, которые обеспечивают более надежное представление о ценовом действии. Его применение предполагает многократные тестирования и комбинирование трех индикаторов на одном графике, позволяя трейдеру принимать максимально обоснованное решение. Давайте посмотрим, как работает этот индикатор и как его можно добавить в ваш торговый арсенал.

Как и у большинства трейдеров в США, мой первый опыт связан с торговлей на фондовом рынке. После неважного начала, я построил такой отчет о сделках, который я смог превратить в работу на Уолл-стрит.

Тот факт, что я не жил в то время в Нью-Йорке, был незначительной деталью, и скоро я стал вставать в 4:00, чтобы идти на работу. В офисе я пил с некоторыми сотрудниками свой утренний кофе и готовился к изнурительной войне, которая начиналась каждый день в 9:30.

В конечном итоге меня переманила другая фирма, и я начал работать на другой торговой площадке в Манхэттане. Я переехал в Нью-Йорк, сократив свой ежедневный путь с двух часов в каждую сторону до двух кварталов.

Нас всегда учили, что, чтобы быть успешным трейдером, мы должны стремиться к тому, купить низко и продать высоко или купить высоко и продать еще выше (и наоборот для коротких позиций). Разные стратегии подходят к этому наиболее базовому определению спекуляции различными способами. Трендовые трейдеры ищут возможность покупать усиление на прорыве вверх и продавать ослабление на прорыве вниз. Хорошие трендовые трейдеры могут сделать большие деньги в долгосрочной перспективе только с несколькими крупными выигрышными сделками. Однако, большинство находит торговлю по тренду намного труднее, чем это выглядит на первый взгляд. Одним простым заявлением нельзя заставить человеческий мозг торговать по тренду.

Активно-торгуемые рынки и вода имеют очень похожую особенность. И то и другое проводит все свое время в поисках пути наименьшего сопротивления. Успешный трейдер стремится идентифицировать эту дорожку наименьшего сопротивления. Однако, найти эту дорожку - легче сказать чем сделать. Ничто не будет работать все время, но я нашел комбинацию индикаторов, с помощью которых я идентифицирую вероятную дорожку для движения рынка.

По существу это торговый подход для тех, кто любит точно настраивать свои уровни входа и выхода и не хочет иметь дело только с одним временным графиком. Этот подход многие рассматривают как оптимальный для торговли на любых спекулятивных рынках, потому в нем вы пытаетесь найти наилучшие точки для входа в сделку и выхода из нее.

Сочетание нескольких временных интервалов берет лучшее как из длительных так и из краткосрочных подходов. Оно не дает вам опрометчиво кидаться в сделку и также помогает войти в нее не слишком поздно. Этот подход снабжает вас подсказками касательно уровня закрытия, которые (почти всегда) дают вам рекомендации выхода из сделки при наилучших, о каких вы могли только думать, уровнях.

Что лучше - торговля дневная или долгосрочная (позиционная)? - этот спор длится годами. Мы слышим как многие дневные трейдеры говорят, что предпочитают именно этот вид торговли, потому как больше денег в деле. Им жаль положение неудачливых долгосрочных трейдеров, которые не могут избавиться от плохой сделки так же быстро, как могут это дневные.

Среди них бытует мнение, что пока есть прибыли, они их могут быстро снять.

Им нравится возбуждение от каждодневной битвы на рынке. Дневные трейдеры полагают, что у них больше возможностей, чем у долгосрочных спекулянтов. В конце концов, что очень важно, дневные трейдеры чувствуют себя комфортно, не оставляя своих сделок на ночь, и, следовательно, могут спать спокойно без страха того, что наутро их может поджидать некий ужасный скачок в ценах, который развеет их прибыли и выльется в огромные убытки.

Если есть такой извечный вопрос, ответ на который постоянно ищут трейдеры, то это "что есть тренд". Изначально ответ напрашивается сам собой - вы просто смотрите на график и говорите, что тренд это движение вверх или вниз или же вам это подсказывает ваш арсенал инструментов. Однако, когда я задаю этот вопрос трейдерам, то получаю в корне неверный ответ. Он неверен сразу в двух смыслах - философском и механическом.

Неправильность в философском смысле исходит из непонимания того, что тренд, который вы рассматриваете, случился в прошлом. Это может казаться чем-то семантичским, языковым - настаивать, что трейдеры говорят, что тренд идет вверх до того времени пока он шел вверх, что противоположно утверждению, что он в настоящее время идет вверх. Несмотря ни на что, это большая разница в психологическом и эмоциональном аспектах. Утверждение "тренд идет вверх" накладывает степень уверенности, что мы как трейдеры не можем себе позволить, а также несет в себе оттенок предсказуемости.

Торговать австралийским долларом можно точно так же, как торговать золотом. Так как Австралия является третьим в мире по величине производителем золота, австралийский доллар имеет 85%-ю положительную корреляцию с этим ценным металлом. Говоря в общем, это означает, что, когда цена на золото повышается, австралийский доллар также укрепляется. Достаточно интересно, что курс новозеландского доллара, чья экономика тесно привязана к австралийской экономике, фактически имеет еще более сильную корреляцию с золотом, чем австралийский доллар корреляция за прошлые три года составляла 90%.

Слияние на трех временных масштабах указывает на твердую торговую установку.

Одной из важных тем, которые я хочу рассмотреть, является комбинирование множественных временных масштабов для поиска областей "слияния", где техническая картина становится очень ясной.

Ниже представлен график CHF/JPY, который показывает очень элементарный, но тем не менее эффективный, пример того, как нескольких областей сопротивления и поддержки, возникающие одновременно, могут дать вполне хорошие результаты.

Учитывая мой опыт скальпирования на фондовом рынке в течение восьми лет, меня часто спрашивают, применимы ли эти же самые методы на валютном рынке. Важно определиться, что понимать под скальпированием. В 90-ые годы, когда я был трейдером в биржевом зале на фондовой бирже, под это понятие подпадала техника, посредством которой трейдер мог получить прибыль от очень краткосрочных движений на рынке при использовании комбинации 1 и 5-минутных графиков, а также проницательного чтения ленты тикера. Когда я перешел на рынок Форекс в 2001-2002гг., я точно знал, что этот тип гипер-стратегии имеет 2 недостатка:

1. Она не позволяет масштабировать позиции (наращивать или изменять);
2. Техника скальпирования, возможно, не подходит для валютных рынков.

Один из наиболее трудных типов ценового действия для торговли - это, когда цены постепенно повышаются, но делают широкие колебания по мере того, как они продвигаются вверх. Торговая техника "Прибыльная колесница" применяется, чтобы использовать в своих интересах эти типы колебаний на постепенно повышающемся рынке. Это очень простой, но, тем не менее, эффективный способ торговать на рынке, который двигается боком, но имеет восходящий уклон. "Прибыльная колесница" обычно позволяет вам войти в рынок задолго до того, как он начинает развивать более сильный тренд.

Канал является высоконадежной графической фигурой, сформированной двумя параллельными трендовыми линиями в качестве ее границ. Одна линия соединяет ценовые максимумы, другая ценовые минимумы, а между ними есть зона, где цена остается до тех пор, пока не нарушит эти границы. Трендовые линии, верхняя и нижняя действуют как поддержка и сопротивление.

В то время как технический анализ является критически важным при торговле на валютном рынке - особенно для того, чтобы точно определить точки входа и выходы, но этого недостаточно для формирования всестороннего торгового плана. Рыночное настроение на рынке Форекс формируется, прежде всего, экономическими и геополитическими новостями в течение дня. Ключевые игроки на валютном рынке - транснациональные корпорации, центральные банки мира, хеджевые фонды с много-миллиардными активами и крупнейшие инвестиционные банки, которые их обслуживают. Их не волнует, есть ли двойная вершина на часовом свечном графике и тому подобное. Вместо этого, они формулируют свои сделки, анализируя самые недавние экономические данные и геополитические новости, так же как последние заявления монетарных властей Большой семерки. Поэтому, надлежащий подход к торговле на валютном рынке может быть получен следующим образом: определение сделки на основе фундаментальных факторов, и последующее осуществление входа и выхода на основе технического анализа.

Удаление рыночного шума является одним из наиболее важных аспектов активной торговли. Используя методы удаления рыночного шума, трейдеры могут избежать ложных сигналов и получить более ясную картину общего тренда. В данной статье мы рассмотрим различные методы удаления рыночного шума и покажем, как они могут быть применены для повышения эффективности торговли.

Что такое рыночный шум
Рыночный шум - это просто все ценовые данные, которые искажают картину основного тренда. Это, главным образом, включает небольшие коррекции и внутри-дневную изменчивость. Чтобы лучше понять эту концепцию, давайте взглянем на два графика - один с рыночным шумом, а один без него:

Все прекрасно знают, как торговать на прорывах в верхнюю и в нижнюю сторону. Существуют бесчисленные графические модели, чтобы помочь вам точно определить точки входа и размещения стоп-ордеров. Знание этих моделей и стратегий является достаточно банальным среди трейдеров. И действительно, эти стратегии неплохо работают в большинстве ситуаций - если бы это было не так, то технический анализ не работал бы вообще. Однако, этот тип предсказуемого поведения не отвечает на вопрос: почему кто-то не занимает другую сторону торговли? Почему бы какому-нибудь крупному участнику преднамеренно не прорваться через предсказуемые уровни стоп-ордеров, зная, что это нарушит ценовую динамику?

Правда состоит в том, что такие ситуации действительно имеют место достаточно регулярно. Это называется неудавшимся прорывом, и получившийся в результате этого сигнал часто бывает более надежен, чем первоначальный прорыв. В данной статье мы рассмотрим, что из себя представляет неудавшийся прорыв, и как можно превратить потенциально убыточную позицию в прибыльную.

Простая Параболическая система
Параболическая система SAR (стоп-и-разворот) является полной торговой системой, основанной на перемещении стоп-ордеров. Уровень стоп-ордеров (SL) рассчитывается по формуле:

SL (следующий) = SL (текущий) + AF (текущий) *(PricePick - SL (текущий))