Тактики и стратегии

Многократное подтверждение

Чтобы последовательно делать деньги на финансовых рынках, трейдеры должны узнать, как идентифицировать основной тренд и соответствующим образом торговать вокруг него. Наиболее распространенные клише гласят: "торгуй по тренду", "не борись с рынком" и "тренд твой друг".

Тренды могут классифицироваться как основной, среднесрочный и краткосрочный. Однако, рынки двигаются в нескольких временных периодах одновременно. Поэтому, может возникать противоречие между трендами в зависимости от рассматриваемого периода. Нет ничего необычного в том, чтобы рынок находился в основном восходящем тренде, одновременно развивая среднесрочный или краткосрочный нисходящий тренд.

Как правило, начинающие трейдеры "запираются" на определенном временном периоде, игнорируя более мощный основной тренд. Вместо этого, трейдеры могут торговать по основному тренду, значительно улучшая свои входы в краткосрочном периоде. Ниже мы рассмотрим, какие периоды стоит отслеживать для достижения лучших торговых результатов.

 

Выгодные спекуляции

После повального увлечения сделками "carry trade", валютные кросс-курсы с иеной стали рассматриваться исключительно как спекулятивные инструменты. Такие кросс-курсы, как GBP/JPY и NZD/JPY могли приносить как небольшую внутри-дневную, так и более долгосрочную прибыль валютным трейдерам, поскольку спекуляции продолжают поддерживать интерес к ним. Но как можно войти в рынок, который уже, по-видимому, перегрет? Что можно считать хорошей ценой, и разве все рынки, которые не повышаются, будут снижаться? Ответ проще, чем может показаться на первый взгляд. В этой статье мы рассмотрим, как можно использовать сделки "carry trade", чтобы получить прибыль от господствующего рыночного импульса.

 

Взятие прибыли

Многие говорят, что легче правильно войти в рынок, чем закрыть позицию, особенно если она является прибыльной. Часто бывает очень болезненно воспринимать недополученную прибыль, когда вы закрываете прибыльную позицию слишком рано. Но также не менее болезненно бывает наблюдать, как максимально возможная прибыль "ушла у вас из рук", когда вы выходите из своей позиции слишком поздно. По правде говоря, выход из позиции требует определенного искусства, чтобы можно было избежать соответствующего дискомфорта.

 

Точечная настройка

Данный торговый подход предназначен для тех, кто любит точно настраивать свои уровни входа и выхода и не хочет придерживаться лишь одного временного периода. Некоторые трейдеры считают данный подход оптимальным для торговли на любом спекулятивном рынке, потому что он позволяет рассчитать лучшую точку для входа и для выхода из сделок.

Комбинация множественных периодов позволяет взять лучшее от долгосрочного и краткосрочного периодов. Это поможет удержать вас от поспешного вскакивания в рынок, равно как и от слишком позднего входа. Что касается уровней выхода, то данный подход позволит вам выходить из сделок на лучших уровнях, чем вы первоначально предполагали.

 

Ошибочное мнение

Не так давно было время, когда технические индикаторы работали именно так, как это и предполагалось. Дивергенция импульса предсказывала изменения тренда, объем возрастал наряду с ростом цены. Прорывы моделей либо приводили к немедленным движениям, либо, в худшем случае, сразу же оказывались ложными и приводили к небольшой потере по стоп-ордеру.

В январе и начале февраля 2007 года фондовый рынок показывал дивергенцию за дивергенцией, но продолжал карабкаться выше. Модели прорыва иногда терпели неудачу, "вытряхивая" многих трейдеров, прежде чем цена, наконец, двигалась дальше.

Однако, несмотря на эти условия, следуя графикам отдельных акций, фанатичная покупка на прорывах и неукоснительное соблюдение размещения стоп-ордеров принесло бы весьма внушительные результаты. В нескольких акциях возникали характерные признаки всего за день перед тем, как были анонсированы сделки поглощения, и прибыль доходила до 40% в течение нескольких дней. Давайте шаг за шагом рассмотрим, как это происходило.

 

Безотказная система

Глобальная экономика облегчает движение товаров и услуг по всему миру. Эта тенденция развивалась фактически непрерывно с конца Второй мировой войны. Маловероятно, что архитекторы этой системы предполагали, во что она превратится, когда встречались в курортном местечке Бреттон Вудс в июле 1944 года, но большая часть той инфраструктуры, которую они заложили, продолжает действовать на сегодняшнем глобальном рынке. Даже название "Бреттон Вудс" живет в современном облике, характеризую экономические отношения США с Китаем и другими быстро-развивающимися экономиками. В данной статье мы попытались охватить современную историю глобальной торговли и движения капитала, ключевые экономические принципы, лежащие в их основе, и почему те события все еще имеют значение сегодня.

 

Эффективное сочетание

Опытные технические трейдеры знают, что индикаторы Стохастик и MACD помогают выделять торговые возможности в валютных парах, торгующихся в диапазонах на рынке Форекс. Хотя оба эти индикатора легки и просты в применении, их эффективность имеет тенденцию несколько снижаться по мере того, как ценовая активность становится более трендовой. Однако, эффективно сочетая сильные стороны обоих осцилляторов, трейдеры могут выделять выгодные торговые установки, которые имеют более высокую вероятность, чем в случае, когда эти индикаторы используются по отдельности. В данной статье мы продемонстрируем, как можно практически применить эту концепцию в торговой стратегии.

 

Торговля по системе

Преимущества торговли по системе
Каждую минуту на различных электронных рынках сотни миллионов долларов переходят из рук в руки. Вы можете выиграть или потерять тысячи долларов всего за несколько минут. Финансовые рынки могут за несколько недель сделать вас богатым или уничтожить ваш торговый счет без малейшего сожаления. Если вы хотите конкурировать в этой игре с лучшими трейдерами мира, то вы должны подготовиться соответствующим образом. Слишком многие трейдеры выходят на эту арену без какого-либо плана или стратегии, будучи абсолютно неподготовленными, и именно поэтому они несут большие потери. Торговля по системе значительно увеличит ваши шансы преуспеть в этом бизнесе, потому что это устраняет пять из шести основных причин, приводящих к тому, что неподготовленные трейдеры терпят неудачу.

 

Использование проекций для входа в рынок

Идеальные сделки всегда происходят, когда несколько индикаторов одновременно подтверждают друг друга. Как все мы знаем, индикаторы обычно неэффективны, когда используется изолированно, поэтому комбинация нескольких методов анализа является более работоспособной.

Возьмем для примера валютную пару USD/CAD. Прежде всего, для тех, кто не в курсе, курс USD/CAD имеет положительную корреляцию с Индексом доллара (DX), т.е. если Индекс доллар развивает нисходящий тренд, то вполне вероятно, что валютная пара USD/CAD также будет склоняться к снижению. Для валютной пары EUR/ USD будет верным противоположное утверждение.

 

Результативная тактика

Подобно всем торговым методам, чтение ленты является не на 100% надежным, но я привык полагаться на графические модели. Тем не менее, в этот раз чтение ленты подвело меня в торговле. У меня нет никаких сожалений по этому поводу, потому что в большинстве случаев я буду использовать эти тонкие признаки выхода из рынка прежде, чем ситуация станет опасной.

Итак, в данном случае, учитывая общую слабость рынков S&P и Nasdaq, я рассматривал акции для возможной продажи, которые значительно выросли и показывали характеристики перекупленности. Моей программой была выделена горстка акций. Акции, вроде ESRX были одними из тех, что выделялись больше всего, и я подумал, что это была идеальная установка для торговли в короткую сторону.

 

Простая стратегия

Индикатор Полосы Боллинджера был создан Джоном Боллинджером в 80-х годах прошлого столетия и быстро стали одним из наиболее распространенных инструментов технического анализа. Полосы Боллинджера состоят из трех полос верхней, средней и нижней полосы которые используются, чтобы выделить краткосрочные экстремумы цены рыночного инструмента. Верхняя полоса представляет зону перекупленности, в то время как нижняя полоса может показать вам, когда рыночный инструмент перепродан. Большинство технических аналитиков используют Полосы Боллинджера в сочетании с другими инструментами анализа, чтобы получить лучшую картину текущего состояния рынка.

 

Особенности внутри-дневной торговли на Форекс

Уникальная характеристика рынка Форекс заключается в его круглосуточной непрерывной работе. Начинаясь в воскресенье, когда солнце всходит в Азии, торги на рынке Форекс продолжаются до вечера пятницы, когда рыночные площадки закрываются в Нью-Йорке.

Возникает вопрос что представляет собой внутридневная торговля на Форекс, если, технически, торги происходят непрерывно всю неделю? Ответ на этот вопрос состоит в том, что мы не должны вдаваться в природу человеческих биоритмов мы можем быть произвольны в своем выборе.

Мы можем фактически определить внутри-дневную торговлю на Форекс как сделку, завершенную в течение часов бодрствования любого конкретного трейдера. Также внутри-дневной может рассматриваться сделка заключенная и закрытая в течение часов торгов на азиатском, европейском или американском фондовом рынках.

 

Эффективность фрактала

Для успешной внутри-дневной торговли на рынке Форекс требуется точный и очень осторожный выбор сделок. Огромный круглосуточный рынок представляет множество возможностей для краткосрочной торговли, однако для внутри-дневной торговли на рынке Форекс необходимо учитывать некоторые присущие ему факторы.

Во-первых, спрэд на рынке Форекс обычно составляет минимум 3 пункта, что делает слишком краткосрочную торговлю достаточно затруднительной. Ежедневные диапазоны могут быть у некоторых валютных пар очень широкими, представляя хорошие возможности для внутри-дневной торговли. Однако, я считаю, что внутри-дневной трейдер на рынке Форекс должен искать определенные технические и фундаментальные условия перед заключением сделок.

Во-вторых, вследствие того, что на рынке Форекс нет какого-либо централизованного места проведения торгов, трейдеры не располагают точными данными относительно объема и открытого интереса (число активных контрактов по какому-либо торговому инструменту за данный период времени). Эта информация является крайне важной для торговли на других рынках. Именно она часто приводит к переходу к тем или иным другим техническим и фундаментальным факторам.

 

Стратегия двойного дна: ловим движения рынка

Развороты "двойного дна" являются одной из самых непростых фигур графика, с какими я только сталкивался, когда начинал торговать. Здесь присутствует скорее гипнотическая, нежели филантропическая механика рынка.

В ранее опубликованной статье я уже делал попытку разобрать этот тип разворотов. В дополнение к этому, сценарий, который я рассмотрел ранее, о возникновении двойного дна на паре Доллар-Йена, еще не лишен своей силы, хотя я должен заметить, что он до настоящего времени еще не развился.

 

5 шагов создания прибыльной торговой системы

Создание прибыльной торговой системы состоит из 5 шагов:
Шаг 1: Выбор рынка и таймфрейма
Шаг 2: Определение правил вход
Шаг 3: Определение правил выхода
Шаг 4: Оценка своей системы
Шаг 5: Улучшение своей системы

 
Далее...
<< [Первая] < [Предыдущая] 1 2 3 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 191 - 275 из 275
Популярное

Последние комментарии
Рейтинг Форекс / Forex сайтов Rambler's Top100