Людям свойственно боятся того, чего они не понимают. «Шайтан!»,— вскрикнет один, убегая от паровоза домой, в свой стан. «От лукавого»,— перекрестясь скажет другой, впервые услышав слова "FOREX", "дилинг", "трейдер". И — понуро побредет на опостылевшую работу. Когда речь заходит о международном рынке безналичной валюты, многие заведомо убеждены, что:

1. Для этого надо много денег и это происходит где-то в Нью-йорке, Токио или Лондоне
2. Зарплата слишком мала, и неоткуда взять деньги для начала
3. Биржа — это казино
4. Необходимо обладать особым умом и знаниями
5. Никто не поможет сделать первые шаги
6. Чтобы стать успешным трейдером, достаточно угадывать ход рынка более чем в 50% случаев

Игра на бирже кажется делом простым. Но эта простота обманчива. Преуспев поначалу, новичок уже считает себя непобедимым асом, действует бесшабашно - и проигрывает вчистую. FOREX — шанс быстро получить много денег. А деньги в сознании многих равняются свободе, хотя мало кто знает, зачем им эта свобода.

Освоив игру на Forex, ты станешь сам себе хозяин. Можно жить, где хочешь, работать, где и сколько хочешь. Над тобой нет начальства. Ты отвечаешь только сам перед собой. FOREX притягивает к себе тех, кто имеет смелость желать и отпугивает обывателей. Обыватель живет размеренно: завтрак, работа, обед, ужин с бутылкой пива, телевизор, сон, подъем, завтрак…. Случится халтурка – кладет деньги в банк или переводит в долларах под подушку. У трейдера любой час бывает рабочим, и он каждую минуту рискует своими деньгами, бывает всем, что у него есть. Он сходит с наезженной колеи настоящего и ступает в неопределенность будущего.

Представьте, что вам предлагается два варианта: с вероятностью 100% выиграть $85000 или с вероятностью 85% выиграть $100.000. Подавляющее большинство людей предпочтет первый со 100 %-ой вероятностью — «синицу в руках». Когда у человека есть стабильность, он не склонен рисковать.

А вот другой случай: с вероятностью 100% проиграть $85000 или с вероятностью 85% проиграть $100.000. В данном случае большинство людей выберет вариант с 15% вероятностью не проиграть ничего, т.е. «журавля в небе».

Когда человеку угрожают убытки, он склонен рисковать. Итак, мы боимся рисковать, когда опасности нет, но рискуем и надеемся, когда опасность велика. Результатом наших психологических слабостей в трейдинге будут абсолютные убытки.

Никакое обсуждение торговли, или рассмотрение начала торговли, не может быть сделано без четкой реализации, из-за недостатка которой огромное большинство всех трейдеров теряет свои деньги.

Часто говорится, что причина, по которой большинство трейдеров теряет свои деньги, заключается в том, что они психологически не готовы торговать, т.е. они не готовы принять финансовый риск за что-то, результат чего они не контролируют. Торговля сопряжена с намного большим психологическим вызовом, нежели методологическим. Только те трейдеры, кто сначала приняли это, имеют шанс быть последовательно успешными на рынках.

Принятие потерь
Примите тот факт, что потери являются частью любого бизнеса, особенно торговли. Возможность потерь должна быть принята прежде, чем начинает осуществляться бизнес. Следующий список детализирует несколько вещей, которые необходимо помнить относительно потерь и того, как вы можете включить их в свой торговый подход.

Индивидуальный трейдер при работе на массовых спекулятивных рынках подвергается следующим рискам:

• - решения, принимаемые толпой, как правило, принимаются на уровне самого глупого ее участника. Таким образом, решения, принятые толпой, по природе своей глупы;
• - толпой управляют слухи, а слухи имеют свойство не оправдываться;
• - многие трейдеры, зарабатывающие 500.000 долларов в год, прислушиваются к мнению экспертов, зарабатывающих 50.000 долларов в год;
• - человек имеет свойство поддаваться влиянию толпы и принимать коллективные, неиндивидуальные решения.

Занимаясь с трейдерами и инвесторами, я пришел к выводу, что наиболее существенных результатов в повышении эффективности торговли, любой трейдер может добиться, если будет работать над собой. Действительно, понимание самого себя и того, как вы подходите к рынкам, может дать вам такое преимущество, которого не имеют другие участники рынка.

В качестве одной из составных частей моего обучения, я предлагаю длинный список вопросов, чтобы каждый трейдер мог сам себя оценить. Я считаю эти 10 вопросов, которые я даю трейдерам, являются основой этого процесса самооценки так сказать, минимальной отправной точкой для такого типа работы над собой.

В данной статье, мы с вами также начнем этот процесс начнем с двух вопросов. Я советую потратить, по крайней мере, час на каждый вопрос, а еще лучше день. Эти вопросы предназначены, чтобы заставить вас действительно покопаться в себе достаточно глубоко и дать ответ, исходя из своих основных убеждений относительно рынков.

Существует много форм on-line торговли. В то время как я могу дать вам длиннющий список, я остановлюсь на наиболее общих формах успешной торговли: 1. торговля опционами; 2. торговля фьючерсами; 3. торговля валютой; 4. торговля акциями.

Я хочу начать этот критический анализ, посвященный on-line торговле с одной истории. Двадцать пять лет назад, два молодых человека закончили тот же самый колледж. Они были очень похожи - оба были студентами выше среднего уровня, были представительны и полны честолюбивыми планами на будущее.

Фундаментальный и технический анализ
Идеалисты утверждают, что стоимость валюты является истинным отражением активов и экономического развития данной страны. Это совершенно не соответствует действительности. То, что действительно определяет стоимость валюты - так это отношение рынка и факторы, влияющие на это отношение. В данной статье мы рассмотрим, как рынок себя ведет и определим, какое направление принимает валюта, с точки зрения трейдера.

В одной из своих статей я сделал различие между торговлей, чтобы не проиграть и торговлей, чтобы выиграть. Я предположил, что торговля, чтобы не проиграть происходит, когда воспринятый риск очень отличается от фактического риска. В таком состоянии мы будем не в состоянии использовать в своих интересах подлинные возможности (если мы будем воспринимать риск большим, чем он есть на самом деле) или мы перейдем на рынки, где нет никаких возможностей (если мы чувствуем меньше риска, чем присутствует в действительности).

Предположим, что мы предлагаем вам торговую методологию, которая является на 60% точной в различных торговых условиях за многолетний период. Все, что вы должны сделать - это придерживаться благоразумного риска в 2% от вашего капитала в каждой сделке и использовать свое торговое преимущество. Методика предполагает заключение двух сделок в неделю и, исходя из исторических данных, была прибыльна каждый год в течение прошлых пяти лет.

В философии существует следующее определение интуиции: «…способность проникать в сущность вещей не путем рассуждения или логического мышления, а путем мгновенного неосознанного озарения». Применительно к теме можно сказать, что интуиция есть не что иное, как способность трейдера работать и видеть рынок и правым полушарием и левым.

Представим «универсального трейдера», анализ рынка которым является синтезом его инстинкта, интеллекта и интуиции.

Довольно много книг было написано о том, как делать деньги на рынках. Некоторые из них даже написаны людьми, которые сами делали деньги в качестве трейдеров! Однако, вы не часто увидите книги или статьи посвященные тому, как правильно терять деньги при торговле.

"Сокращайте свои потери и давайте прибыли расти" является самым распространенным советом. Как же определить, когда позиция становится проигрышной? Интересно, но большинство трейдеров, которых я знал, не могли четко сформулировать ответ на этот вопрос, когда открывали свои позиции. Они сосредотачивались на входе, но затем, не имели ясного представления относительно выхода особенно, если этот выход оказывался в "красной зоне".

Вспомним пример, приведенный в книге Роберта Слейтера «Сорос»:

«26 августа 1992 года. 08:26. Лорд-канцлер казначейства Великобритании Норман Ламонт отвечает на вопросы журналистов о возможной девальвации фунта стерлингов и, соответственно - выходе страны из Единой Валютной Системы (ЕВС).

Почему на финансовых рынках возникает эффект инерции цен по отношению к предыдущему движению? Как показали современные исследования в области человеческой памяти, мы ежедневно «забываем» около 25% информации, полученной ранее. Включая не только некие факты, но и переживания, связанные с их получением. Именно на этом механизме основана поговорка «время — лучший лекарь». Человеческая память недолговечна.

Применительно к рынку FOREX, это будет выглядеть следующим образом:

если в начале недели на рынке случилось сильное повышение цен, трейдер в этот день будет помнить все, что было связано с ростом цен и находиться под впечатлением этого роста. Во вторник в его памяти останется только 75% психологических переживаний вчерашнего дня и конкретных фактов, связанных с повышением.

Возьмите двух трейдеров и дайте им тот же самый стартовый капитал, ту же самую торговую платформу, тот же самый рынок и ту же самую торговую систему с точными правилами входа и выхода. Месяц спустя вы увидите, что один трейдер заработал 20%, а другой потерял 40%. Подчас кажется невероятным, как два человека могут иметь те же самые возможности в жизни и, тем не менее, добиваться различных результатов. Мы твердо убеждены, что успех связан с нами самими, каждый из нас полностью отвечает за свои результаты на рынке. Ниже приводится десять аспектов, представляющих, на наш взгляд, основу профессионального подхода к торговле.

• Закон вероятности
• Закон случая
• Закон подлости
• Закон оптимизма
• 3aкон времени
• Закон причин и следствий
  

Я всегда пишу под таким заголовком, поскольку полагаю, что самый легкий способ делать деньги это торговать в соответствии с текущим рыночным настроением, каким бы оно не было. Текущее рыночное настроение может сохраниться, и вы не можете знать, куда оно может вас привести. Это настроение изменяется и поэтому вы должны торговать на этих изменениях. Изменение может быть вызвано событиями, экономическими данными, серьезным техническим уровнем и т.д. И конечно это изменение представляет собой наилучшую возможность для заключения сделок.

Всегда есть текущее рыночное настроение, которое поддерживает рынок, и это настроение может сохраниться, формируя тренды, и любые изменения этого настроения могут привести к волнам фиксации прибыл в этом тренде. Рынок может начать учитывать эти новые изменения, делая новую оценку, и эти изменения представляют собой лучшие возможности для покупки или для продажи. Посмотрите пример того, что произошло на выходе американских данных по платежным ведомостям в несельскохозяйственных секторах. Было определенное настроение перед данными и оценка перспектив процентной ставки, и все это изменилось после выхода данных.

Анализ и прогнозирование рынка, составление торгового плана и практическая торговля — необходимые действия при работе на рынке FOREX. А вот другая существенная часть работы трейдера, — анализ собственных действий на рынке,— часто из внимания упускается. А без этого невозможно увеличить результативность торговли.

Финансовые рынки и методы анализа рынка настолько противоречивы и неоднозначны, что работа на финансовом рынке представляет собой непрерывное научное исследование. Вам необходимо:

1. вести записи, не только регистрирующие экономические показатели и события, но и реакцию рынка на них;
2. вести регистрацию подтверждения и ложности всех сигналов технического и компьютерного анализа;
3. вести регистрацию непонятных движений цен на рынке;
4. записывать свои эмоции и настроения, которые существенно влияли на принятие решений.

Методы специального дыхания занимают особое место среди техник управления стрессом. В каратэ приемы дыхания преподают наравне с техникой удара. Обученные правильным методам дыхания женщины рожают гораздо более удачно и безболезненно. Дыхательные техники могут помочь и трейдеру.

Дышать необходимо носом. Выберите удобное положение и закройте глаза. Положите одну руку на грудь, а другую на живот. Вначале попробуйте дышать как обычно, сосредотачиваясь на том, как поднимаются и опускаются грудная клетка и живот. Хорошо ли согласована их работа? Нет ли напряжения в горле, груди и животе? Выполняя это упражнение в первый раз, сфокусируйтесь на вдохе, чтобы рука, лежащая на животе, смогла первой ощутить его, после чего поднимутся ваши грудная клетка и плечи. В первый раз это упражнение может показаться несколько неестественным, но с практикой оно станет более привычным. Используйте этот метод дыхания в сложных рабочих ситуациях для снятия напряжения, сосредоточения, перед принятием важных решений.