Глобальная экономика облегчает движение товаров и услуг по всему миру. Эта тенденция развивалась фактически непрерывно с конца Второй мировой войны. Маловероятно, что архитекторы этой системы предполагали, во что она превратится, когда встречались в курортном местечке Бреттон Вудс в июле 1944 года, но большая часть той инфраструктуры, которую они заложили, продолжает действовать на сегодняшнем глобальном рынке. Даже название "Бреттон Вудс" живет в современном облике, характеризую экономические отношения США с Китаем и другими быстро-развивающимися экономиками. В данной статье мы попытались охватить современную историю глобальной торговли и движения капитала, ключевые экономические принципы, лежащие в их основе, и почему те события все еще имеют значение сегодня.

Опытные технические трейдеры знают, что индикаторы Стохастик и MACD помогают выделять торговые возможности в валютных парах, торгующихся в диапазонах на рынке Форекс. Хотя оба эти индикатора легки и просты в применении, их эффективность имеет тенденцию несколько снижаться по мере того, как ценовая активность становится более трендовой. Однако, эффективно сочетая сильные стороны обоих осцилляторов, трейдеры могут выделять выгодные торговые установки, которые имеют более высокую вероятность, чем в случае, когда эти индикаторы используются по отдельности. В данной статье мы продемонстрируем, как можно практически применить эту концепцию в торговой стратегии.

Преимущества торговли по системе
Каждую минуту на различных электронных рынках сотни миллионов долларов переходят из рук в руки. Вы можете выиграть или потерять тысячи долларов всего за несколько минут. Финансовые рынки могут за несколько недель сделать вас богатым или уничтожить ваш торговый счет без малейшего сожаления. Если вы хотите конкурировать в этой игре с лучшими трейдерами мира, то вы должны подготовиться соответствующим образом. Слишком многие трейдеры выходят на эту арену без какого-либо плана или стратегии, будучи абсолютно неподготовленными, и именно поэтому они несут большие потери. Торговля по системе значительно увеличит ваши шансы преуспеть в этом бизнесе, потому что это устраняет пять из шести основных причин, приводящих к тому, что неподготовленные трейдеры терпят неудачу.

Идеальные сделки всегда происходят, когда несколько индикаторов одновременно подтверждают друг друга. Как все мы знаем, индикаторы обычно неэффективны, когда используется изолированно, поэтому комбинация нескольких методов анализа является более работоспособной.

Возьмем для примера валютную пару USD/CAD. Прежде всего, для тех, кто не в курсе, курс USD/CAD имеет положительную корреляцию с Индексом доллара (DX), т.е. если Индекс доллар развивает нисходящий тренд, то вполне вероятно, что валютная пара USD/CAD также будет склоняться к снижению. Для валютной пары EUR/ USD будет верным противоположное утверждение.

Подобно всем торговым методам, чтение ленты является не на 100% надежным, но я привык полагаться на графические модели. Тем не менее, в этот раз чтение ленты подвело меня в торговле. У меня нет никаких сожалений по этому поводу, потому что в большинстве случаев я буду использовать эти тонкие признаки выхода из рынка прежде, чем ситуация станет опасной.

Итак, в данном случае, учитывая общую слабость рынков S&P и Nasdaq, я рассматривал акции для возможной продажи, которые значительно выросли и показывали характеристики перекупленности. Моей программой была выделена горстка акций. Акции, вроде ESRX были одними из тех, что выделялись больше всего, и я подумал, что это была идеальная установка для торговли в короткую сторону.

Индикатор Полосы Боллинджера был создан Джоном Боллинджером в 80-х годах прошлого столетия и быстро стали одним из наиболее распространенных инструментов технического анализа. Полосы Боллинджера состоят из трех полос верхней, средней и нижней полосы которые используются, чтобы выделить краткосрочные экстремумы цены рыночного инструмента. Верхняя полоса представляет зону перекупленности, в то время как нижняя полоса может показать вам, когда рыночный инструмент перепродан. Большинство технических аналитиков используют Полосы Боллинджера в сочетании с другими инструментами анализа, чтобы получить лучшую картину текущего состояния рынка.

Уникальная характеристика рынка Форекс заключается в его круглосуточной непрерывной работе. Начинаясь в воскресенье, когда солнце всходит в Азии, торги на рынке Форекс продолжаются до вечера пятницы, когда рыночные площадки закрываются в Нью-Йорке.

Возникает вопрос что представляет собой внутридневная торговля на Форекс, если, технически, торги происходят непрерывно всю неделю? Ответ на этот вопрос состоит в том, что мы не должны вдаваться в природу человеческих биоритмов мы можем быть произвольны в своем выборе.

Мы можем фактически определить внутри-дневную торговлю на Форекс как сделку, завершенную в течение часов бодрствования любого конкретного трейдера. Также внутри-дневной может рассматриваться сделка заключенная и закрытая в течение часов торгов на азиатском, европейском или американском фондовом рынках.

Для успешной внутри-дневной торговли на рынке Форекс требуется точный и очень осторожный выбор сделок. Огромный круглосуточный рынок представляет множество возможностей для краткосрочной торговли, однако для внутри-дневной торговли на рынке Форекс необходимо учитывать некоторые присущие ему факторы.

Во-первых, спрэд на рынке Форекс обычно составляет минимум 3 пункта, что делает слишком краткосрочную торговлю достаточно затруднительной. Ежедневные диапазоны могут быть у некоторых валютных пар очень широкими, представляя хорошие возможности для внутри-дневной торговли. Однако, я считаю, что внутри-дневной трейдер на рынке Форекс должен искать определенные технические и фундаментальные условия перед заключением сделок.

Во-вторых, вследствие того, что на рынке Форекс нет какого-либо централизованного места проведения торгов, трейдеры не располагают точными данными относительно объема и открытого интереса (число активных контрактов по какому-либо торговому инструменту за данный период времени). Эта информация является крайне важной для торговли на других рынках. Именно она часто приводит к переходу к тем или иным другим техническим и фундаментальным факторам.

Развороты "двойного дна" являются одной из самых непростых фигур графика, с какими я только сталкивался, когда начинал торговать. Здесь присутствует скорее гипнотическая, нежели филантропическая механика рынка.

В ранее опубликованной статье я уже делал попытку разобрать этот тип разворотов. В дополнение к этому, сценарий, который я рассмотрел ранее, о возникновении двойного дна на паре Доллар-Йена, еще не лишен своей силы, хотя я должен заметить, что он до настоящего времени еще не развился.

Создание прибыльной торговой системы состоит из 5 шагов:
Шаг 1: Выбор рынка и таймфрейма
Шаг 2: Определение правил вход
Шаг 3: Определение правил выхода
Шаг 4: Оценка своей системы
Шаг 5: Улучшение своей системы

Сейчас валютная торговля набирает популярность среди индивидуальных инвесторов, особенно в США. Всего лишь несколько лет назад было относительно нелегко и затратно получить доступ к FOREX на споте. Но границы рухнули, конкуренция возросла и затраты снизились. В результате, все больше и больше самостоятельных трейдеров входит в сферу торговли форекс на споте.

Но есть также и другой способ войти в мир валютной торговли через Чикагскую Торговую Биржу (Chicago Mercantile Exchange (CME)). CME впервые предложила форекс фьючерсы в 1972. Сегодня биржа предлагает фьючерсы на 41 валютную пару, опционы по 31 фьючерсному контракту и более чем $60 миллиардов ликвидности. Валютные фьючерсы торгуются на обновленной платформе Globex наряду с другими популярными фьючерсными контрактами как, например индексы ценных бумаг E-mini.

Модель трех недельных баров представляет собой стратегию, которая является идеальной для позиционной торговли и очень эффективна на больших временных масштабах, вроде дневных или недельных графиков.

В основном, эта техника позволяет трейдеру оставаться с трендом в течение длительных периодов времени.

Вы можете использовать ценовой график японских свечей или баров наряду с индикатором DMI с периодом 10. Я, например, предпочитаю свечной график, так как на нем более легко читаются разворотные модели.

Наша стратегия состоит в том, чтобы определить, будет ли откат цены в продолжающемся тренде вести к изменению направления тренда или окажется лишь коррекцией. Следовательно, мы выбираем индикатор, который нам скажет, когда рынок находится в состоянии перекупленности/ перепроданности.

После наблюдения за тем, как ведут себя некоторые валютные пары, стало очевидно, что на рынке Форекс легче торговать более долгосрочно, нежели краткосрочно. Есть много причин, почему на рынке Форекс на более долгосрочных периодах торговать легче. Вот лишь некоторые из них:

Прежде всего, глядя на недельный график любой валютной пары, видно, что ценовая динамика выглядит намного более сглаженной с намного меньшим количеством рыночного шума. Я протестировал различные торговые системы на дневном, недельном, часовом и других внутридневных временных масштабах, и выяснил, что чем больше масштаб графика, тем лучше на нем работает торговая система, так как на более сглаженных графиках торговать легче.

В данной статье мы рассмотрим применение комплексного анализа с помощью Волн Эллиотта и различных индикаторов на примере фьючерсного контракта. Валютные фьючерсы торгуются большими объемами рыночными участниками со всего света по разнообразным причинам. В то время как многие участники могут представлять спекулятивный интерес, существует множество ситуаций, когда компании, не связанные с непосредственно игрой на валютном рынке, желают застраховать свой валютный риск, связанный с деловыми сделками или инвестициями в другой стране.

В данном конкретном случае мы рассмотрим текущую ценовую активность фьючерса на австралийский доллар. Этот контракт представляет собой соглашение на будущую сделку по переводу австралийских долларов в американские доллары или американских долларов в австралийские.