• ·      способность  быстро  реагировать  на воздействие многочисленных и постоянно меняющихся внешних факторов;
• ·      доступность  для  всех  трейдеров,  работающих  с  основными валютами;
• ·      гарантированность качества и ликвидности основных валют;
• ·      повышенное внимание к отдельным валютам;
• ·      круглосуточное   функционирование,   позволяющее   трейдерам работать     вне     обычного     рабочего     времени     или     во     время национальных  праздников  в  их  странах,  используя  работающие  в это время зарубежные рынки, и
• ·      исключительно  высокая  прибыльность  по  сравнению  с  другими финансовыми рынками.

К основным валютам относянся:

• доллар США -  является основной мировой валютой,
• Евро - был задуман как ведущая валюта для образования обменных курсов по типу американской,
• Японская йена - стоит на третьем месте среди наиболее распространенных на мировом рынке валют,
• Британский фунт - до конца второй мировой войны фунт оставался мировой опорной валютой
• Швейцарский франк - представляет собой валюту единственной из ведущих европейских государств, которое не входит ни в Европейский валютный союз, ни в число стран «Большой семерки».

Весь рынок Форекс в общем развивает тренды больше чем весь фондовый рынок. Почему? Фондовый рынок, который в действительности является рынком многих отдельных акций, приводится в движение микро-динамикой конкретных компаний. Рынок Форекс, с другой стороны, движим макроэкономическими тенденциями, для которых иногда могут потребоваться годы, прежде чем они потеряют значение. Эти тенденции лучше всего проявляются через основные валютные пары и блок товарных валют. В данной статье мы рассмотрим эти тенденции, исследуя, где и почему они происходят. Затем мы также рассмотрим, какие типы валютных пар предлагают лучшие возможности для диапазонной торговли.

К основным системам торговли валютой относятся:

1. Торговля через брокеров
2. Прямой дилинг
3. Дилинговые системы
4. Согласующие системы

Федеральная резервная система США - Центральная банковская система США, созданная согласно закону о федеральной резервной системе от 23 декабря 1913 г. Со временем ФРС превратилась в одну из наиболее мощных банковских систем мира. Целями образования ФРС были: создание здорового экономического климата в стране, поддержка и контроль за деятельностью банков.

Центральный банк - первичная валютная власть страны. Центральный банк наделен правом
- монопольной эмиссии платежных средств;
- регулирования денежного обращения, кредита, валютного курса;
- хранения официальных золото-валютных резервов страны.
Центральный банк контролирует деятельность других банков и финансово-кредитных институтов и выполняет по отношению к ним роль банка, выдающего ссуды и хранящего резервы.

Согласно отчета Банка по международным расчетам, валютный рынок имеет среднедневной объем около 2 трлн. $, что делает его крупнейшим рынком в мире. В отличие от большинства бирж, вроде Нью-йоркской фондовой биржи или Чикагской товарной биржи, рынок Форекс является нецентрализованным рынком. На централизованном рынке, каждая сделка зарегистрирована по цене сделки и объему. Обычно существует одно центральное место, где могут быть прослежены все сделки и часто есть один специалист или "маркет-мейкер". Однако, валютный рынок является децентрализованным рынком. Нет единой "биржи", где была бы зарегистрирована каждая сделка. Вместо этого каждый маркет-мейкер делает запись своих транзакций и хранит это как конфиденциальную информацию. Основные маркет-мейкеры, которые делают спрэд между "бид" и "аск" на валютном рынке, являются крупнейшими банками в мире. Они постоянно проводят сделки друг с другом либо от себя, либо по поручениям своих клиентов. Именно поэтому валютный рынок называется межбанковским рынком.

На рынке форвардов используются два инструмента: необратимые форвардные сделки (forward outright deals) и меновые сделки, или свопы
(swaps).

Меновая сделка является нетипичным инструментом валютной торговли, поскольку она состоит из двух сделок, или стадий (legs). Все остальные сделки на валютном рынке происходят в одну стадию. В своем подлинном виде своп является комбинацией сделки на рынке наличной валюты и форвардной необратимой сделки (ФНС). Как правило, на рынке выполняются только сделки за наличные. Поэтому, хотя фьючерсные валютные контракты и представляют собой особый вид ФНС, они рассматриваются отдельно.

Валютный опцион – это контракт между покупателем и продавцом, дающий покупателю право, но не налагающий обязательство, приобрести определенный объем валюты по заранее оговоренной цене и в течение заранее установленного срока, независимо от рыночной цены валюты, и налагает на продавца (writer) обязательство передать покупателю валюту в течение установленного срок, если и когда покупатель пожелает осуществить опционную сделку.

Валютный опцион – это уникальный торговый инструмент, в равной мере прингодный и для торговли (speculation), и для страхования риска
(hedging). Опционы позволяют приспособить к условиям рынка индивидуальную стратегию каждого участника, что является жизненно необходимым для серьезного инвестора.

Инфляция является важнейшим показателем разви­тия экономических процессов, а для валютных рынков -одним из наиболее существенных ориентиров. За данны­ми по инфляции валютные дилеры следят самым внима­тельным образом.

С точки зрения валютного рынка, влияние инфляции естественным образом воспринимается через ее связь с процентными ставками. Поскольку инфляция изменяет соотношение цен, то она изменяет и действительно полу­чаемые выгоды от доходов, приносимых финансовыми активами. Это влияние принято измерять с помощью ре­альных процентных ставок (Real Interest Rates), которые в отличие от обычных (номинальных, Nominal Interest Rates) процентных ставок учитывают обесценивание де­нег, происходящее из-за общего роста цен.

Отдельные японские экономисты упорно настаивают на том, что привязка национальных денежных единиц Восточной Азии к корзине валют является наиболее подходящим для региона решением проблемы валютного обеспечения экономического роста.

Уже сегодня страны Восточной Азии в курсовой политике фактически ориентируются на валютную корзину. Однако лидирующее положение занимает доллар. Так, по подсчетам японских экономистов, доля американской валюты варьируется от 75% в корзине для сингапурского доллара до 107% (т.е. завышенной) для филиппинского песо. Некоторые страны принимают в расчет также иену. Однако ее доля в курсовых расчетах составляет от 16% для индонезийской рупии до -10% для южнокорейского вона. То есть в ряде случаев иена является недооцененной. Несколько процентов в корзине занимают остальные валюты.

Торговля основными валютными парами, вроде GBP/ USD, USD/JPY или позже EUR/USD были стандартными способами спекуляции на рынке Форекс. Однако, с возросшей ликвидностью рынка Форекс в целом, валютные кросс-курсы стали все более и более популярным торговым инструментом. Однако, даже закаленные трейдеры иногда смотрят на кросс-курсы со смесью любопытства и трепета, поскольку кросс-курсы требуют способности думать вне рамок американского доллара.

Как трейдер я всегда стремился расширять свои горизонты, и когда я начал торговать на валютных рынках, я начал как все с основных валютных пар. Поскольку время шло, я стремился расширять свои торговые возможности и стал смотреть на кросс-курсы. Кросс-курсы представили свои собственные уникальные возможности и первоначально казались беспорядочными и изменчивыми. Но со временем я научился торговать каждым кросс-курсом отдельно, используя как технический, так и фундаментальный анализ.

Прогнозирования последующего движения на рынках является ключевым аспектом делания денег в торговле. Однако, претворение в жизнь этой простой концепции намного труднее, чем это звучит. Профессиональные валютные трейдеры давно знают, что торговля валютами требует взгляда за пределы мира Форекс. Действительность заключается в том, что движения валютных курсов зависят от многих факторов - спрос и предложение, политические события, процентные ставки, экономический рост и т.д. Так как экономический рост и экспорт непосредственно связаны с состоянием внутренней промышленности страны, то вполне естественно, что некоторые валюты имеют очень сильную корреляцию с товарными ценами. Три основные валюты, которые имеют самую сильную корреляцию с товарными ценами - это австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар. Другими валютами, на которые также влияют товарные цены, но имеющие с ними более слабую корреляцию, являются швейцарский франк и японская иена. Знание того, какая валюта имеет корреляцию с каким товаром и почему, может помочь трейдерам понимать и прогнозировать некоторые рыночные движения. В данной статье мы рассмотрим валюты, имеющие корреляцию с нефтью и золотом, и покажем, как можно использовать эту информацию в практической торговле.