Трейдеры часто задаются вопросом, какие инструменты лучше всего подходят для построения уровней сопротивления и поддержки? В настоящее время, даже наиболее распространенные графические программы предлагают множество инструментов для нахождения этих ключевых областей. К сожалению, многие трейдеры не уверены, как правильно использовать эти инструменты и, что еще важнее, как их эффективно комбинировать. Использование этих инструментов по отдельности поможет вам идентифицировать области поддержки и сопротивления. Использование этих инструментов вместе значительно увеличит вероятность подтвержденного прорыва и большого движения. В данной статье мы рассмотрим 2 из этих инструментов - Линии Ганна и Восстановления Фибоначчи. Мы также рассмотрим объем в качестве подтверждающего фактора.

Веерные линии Ганна

60-минутный график S&P. Веерные линии Ганна.

Вильям Ганн родился в штате Техас в 1878г. Ганн был финансовым гением - он начал торговать в 24-летнем возрасте и заработал более 50 млн.$. Ганн разработал множество торговых стратегий, используя различные методики. Его работы публиковались в течение почти 100 лет и все еще остаются актуальными. Самый известный вклад Ганна в мир торговли - веерные линии Ганна. Веерные линии Ганна сформированы из серии углов, проведенных от опорного максимума или опорного минимума. Наиболее важный из этих углов - угол 1x1. Угол 1x1 равен 450 при восходящем тренде и 3150 при нисходящем тренде. Ниже показан пример Линий Ганна.

Как вы можете видеть, восходящий пеновой тренд очень близок к углу 1x1 и когда он нарушает трендовую линию, мы получили хорошее движение. Другие углы веерных линий также важны, однако ключевой угол - угол в 450 (1x1). Использование веерных линий Ганна представляет собой хороший способ найти поддержку, однако, использование веерных линий Ганна в отдельности может привести к ложным прорывам. Линии Ганна должны использоваться в сочетании с другими графическими инструментами, чтобы найти области с самой высокой вероятностью предсказуемого пенового движения.

Восстановления Фибоначчи

Леонардо Фибоначчи был итальянским математиком, который стал известен, благодаря своей работе с числовыми последовательностями. Последовательность Фибоначчи - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... В последовательности прибавляются два последних числа, чтобы получить следующее число и т.д. Разделив последние два числа последовательности (т.е. 34/55=61.8), мы получаем соотношение 61.8%. Часто называя его "золотым сечением", многие видные ученые и математики потратили десятилетия, исследуя это соотношение и то, как оно применяется почти ко всему в мире - от спирали на ракушках до расстояния между звездами. По мере увеличения чисел в последовательности, результат деления двух последних чисел становится все ближе и ближе к 61.8%. Другие соотношения получаются путем деления альтернативных чисел (т.е. 21/ 55=38.2). Это - очень популярный инструмент для поиска

ключевых уровней поддержки и сопротивления. Проведенный от максимума к минимуму колебания, инструмент Фибоначчи дает 2 ключевые области поддержки и сопротивления - восстановления в 61.8% и 32.8%. Очень часто инструменты Фибоначчи включают и 50%-е соотношение, хотя оно и не получено из числовой последовательности Фибоначчи. Ниже показан пример совместного использования инструментов Фибоначчи и Ганна для определения ключевых областей поддержки и сопротивления. Эти области используются, чтобы подтвердить прорывы, а также для размещения стоп-ордеров и лимит-ордеров.

60-минутный график S&P500. Комбинирование уровней Фибоначчи и линий Ганна.

Объем

Другой важный инструмент для идентификации значимых прорывов - это объем. Объем важен, потому что очень часто движение на слабом объеме, которое будет выглядеть прорывом, не получает продолжения. Использование любого из этих инструментов по отдельности даст вам определенное представление относительно будущего движения. Однако, использование этих инструментов совместно даст намного более высокую вероятность подтвержденных прорывов и существенного движения. На графике видно фальшивое восходящее движение на слабом объеме, сопровождаемое прорывом вниз на растущем объеме. Это показывает, что использование любого из инструментов по отдельности может привести к слишком раннему входу в рынок, и последующему закрытию позиции по стоп-ордеру. Но когда мы соединим все эти три инструмента вместе, то будем иметь намного более высокую вероятность нахождения хороших ценовых прорывов и что еще более важно фильтрации ложных движений.

60-минутный график S&P500. Сочетание трех инструментов.

В примере выше видно как развивалась ситуация. Первое движение - 50%-е восстановление, которое также совпадает с линией Ганна 1x1 в качестве зоны сильного сопротивления. Поскольку цена начинает повторно тестировать первое восстановление, она нарушает линию Ганна 1x1 на снижении объема. Результатом стала неудача прорваться через восстановление в 38.2%. По мере того, как цена падает на растущем объеме, она прорывается через первоначальную поддержку, но линия Ганна 1x1 служит новой поддержкой, и цена не нарушает ее.

Заключение

Трейдеры должны знать об этих ключевых уровнях по нескольким причинам. Теория технического анализа базируется на идее, что многие участники, видя ту же самую информацию, придут к подобным заключениям - основная причина, почему что-то работает, связана с тем, что достаточно многие люди в это верят. Использование этих технических уровней может дать вам лучший шанс на определение значимых прорывов, которые ведут к хорошей прибыли. Эти инструменты не ограничены по своему применению и могут применяться на любом финансовом рынке -фьючерсном, форекс, акции и т.д.

Существует множество инструментов для нахождения поддержки и сопротивления, однако, приведенные выше являются наиболее популярными и поэтому должны обязательно учитываться трейдерами. Объем также очень важен для подтверждения уровней Ганна и Фибоначчи, потому что движения на слабом объеме имеют тенденцию быстро разворачиваться, выбивая трейдеров из рынка перед большим движением. Использование этих инструментов вместе поможет вам идентифицировать зоны для сильных движений и поможет эффективно настроить свою торговлю.

Джесси Ричардс