В мире торговли, термин высоковероятностные сделки относится к сделкам, которые являются легкими или очевидными, и именно такие торговые возможности любой трейдер и должен научиться идентифицировать и использовать в своих интересах, если хочет действительно сместить шансы на успех в торговле в свою пользу.

Как трейдер, вы должны сосредоточиться на сделках с высокой вероятностью успеха, если хотите получить наибольшую отдачу от своего торгового капитала и максимизировать свои шансы на долгосрочный успех в торговле. В данной статье, я постараюсь показать вам, как и почему вы должны сместить свой фокус на сделки, которые действительно являются высококовероятностными.

Высоковероятностные успешные сделки

Представьте, что вы идете по фруктовому саду и давно не ели. Есть низко висящие яблоки и есть яблоки повыше на дереве, чтобы добраться до которых вам потребуется залезть на дерево или воспользоваться лестницей. Учитывая, что вы ограничены во времени и ресурсах (у вас, скорее всего, нет лестницы) и что вы очень голодны, вы выберете низко-висящие созревшие яблоки, разве нет? Вполне очевидно, что никто не захочет прилагать больше усилий в сборе яблок, чем это действительно необходимо.

Я готов поспорить, что многие трейдеры в своей торговле не стараются выбирать "легкодоступные плоды", а зачастую пытаются выбирать "плоды" (сделки) на вершине или в середине дерева, что отражает их жадность и приводит в итоге к разрушению их торгового счета.

Они подвержены жадности, потому что хотят делать деньги как можно быстрее и как можно больше, но они не понимают, что поддаваясь жадности, они фактически будут терять деньги. Вместо того, чтобы дождаться этих "легкодоступных созревших плодов", они борются с рынком, пытаясь взять сделки, которые еще "не готовы", или "находятся на макушке дерева". Вы, возможно согласны, что вполне логично брать "низко-висящие созревшие сделки", но почему же тогда, большинство начинающих трейдеров не способны их дождаться?

В действительности, все довольно просто - вы еще не поняли и не приняли тот факт, что быть терпеливым и ожидать высоковероятностных успешных сделок фактически означает делать деньги в долгосрочной перспективе. В результате, вы все еще поддаетесь эмоциональным импульсам, которые говорят вам "торговать, торговать, торговать", потому что это воспринимается, как "делать деньги на рынке". Но это не так!

Торговая психология

Если вы знаете заранее, что вас интересуют только высоковероятностные успешные сделки, то вы уже не будете тратить много времени на поиск торговых установок. Если нет никаких очевидных торговых установок, то вы просто живете своей обычной жизнью, не тратя время впустую на сидение перед монитором в напрасной попытке найти сделки, которых там нет!

Мой общий торговый подход можно выразить одной фразой - "не количество, а качество", т.е. я сосредоточен на обнаружении высококачественных сделок, а не на количестве сделок. Однако, я сталкиваюсь с тем, что большинство трейдеров ведут себя так, как будто имеют прямо-противоположный подход. Они больше беспокоятся о количестве сделок и количестве денег, которое они могли бы заработать, в противоположность нахождению высококачественных торговых установок и просто обучению трейдингу, что, в конечном счете, сводится к тому, как последовательно делать деньги на рынке.

Ирония в том, что чем усерднее трейдеры пытаются найти сделки, всматриваясь в свои мониторы, тем сложнее им оказывается извлекать прибыль. Вы должны отказаться от расхожего представления "чем больше, тем лучше", потому что в торговле, все наоборот. Высоковероятностные успешные сделки не возникают каждый день, поэтому вы должны научиться использовать свое время между этими сделками с пользой для себя и своей семьи. Есть одна очевидная вещь, которую вы не должны делать - непрерывно искать сделки, даже когда явных торговых возможностей не присутствует, расходуя на них свой торговый капитал. Так как, помимо риска потерь, вы рискуете столкнуться с недостатком капитала, когда действительно возникнет высоковероятностная успешная сделка.

Еще одна положительная сторона таких сделок заключается в том, что они обычно либо приносят очень хорошую прибыль, либо не срабатывают вообще, так что по ним вы можете, как правило, достаточно эффективно применить принцип "заключил сделку и забыл". Таким образом, такой торговый подход является естественным выбором приверженцев минимализма в торговле, потому что вы не должны тратить много времени на поиск торговых возможностей, и как только вы их находите, вам нет необходимости тратить много времени на управление сделками.

Это прямо-противоположно подходу и менталитету большинства проигрывающих трейдеров. Большинство трейдеров терпят неудачи, и большинство трейдеров чересчур часто торгуют и сверх-усложняют свои сделки. При этом, согласно статистике, приблизительно 90% трейдеров терпят в итоге неудачу, поэтому имеет смысл делать ровно противоположное тому, что делает большинство. Так что, прекратите стараться делать деньги, во что бы то ни стало, и вместо этого позвольте сделкам "созреть". Если вы будете ходить в поисках "дерева" и затем подставлять лестницу, чтобы попытаться сорвать плод на самой верхушке, то это потребует от вас много времени и сил. То же самое и в торговле, если вы "ищете" торговую установку, то это означает, что нет никаких высоковероятностных успешных сделок, ожидающих вас, так что выключите свой компьютер и займитесь другими делами.

Наслаждайтесь жизнью и не беспокойтесь о рынке. Когда вы вернетесь, то, вероятно, сэкономите свои деньги, отказавшись от низко-вероятностных торговых возможностей, и сможете воспользоваться успешной сделкой.

Ожидание сделок

Итак, как мы можем найти легкодоступные высоковероятностные успешные сделки? Если вкратце, то вы просто должны точно знать, что ищете на рынке и торговать только в том случае, если это (ваше торговое преимущество) присутствует. Вы не должны тратить больше часа в день, на поиск, заключение и/или управление сделками. Лично я провожу приблизительно 20 минут утром, вечером и ночью, проверяя рынок, что и составляет примерно один час в день. Мне нет необходимости тратить больше времени, потому что я достиг мастерства в торговле на основе ценового действия, и я точно знаю, как выглядят высоковероятностные успешные сделки и когда они присутствуют на рынке.

Выдающиеся современные трейдеры знают этот секрет, и я, к счастью, достаточно рано в своей торговой карьере понял это. Даже Уоррен Баффет использует философию "созревшего плода" в своих инвестициях, как видно из его высказываний:

"Через какое-то время, вы найдете только несколько компаний, которые соответствуют вашим стандартам. Таким образом, когда вы видите ту, которая вам подходит, вы должны купить значительное количество акций. Вы должны также противостоять искушению отклониться от своих принципов. Если вы не желаете держать акцию в течение десяти лет, то даже не думайте покупать ее на десять минут".

Вы совершаете действие, когда возникает возможность. У меня были периоды в торговле, когда хорошие торговые возможности возникали одна за одной, а были и длительные "пустые" периоды. Если я вижу торговую возможность, я действую. В противном случае, я не буду совершать глупых поступков.

Моя торговая философия состоит в том, чтобы терпеливо ждать очевидные сделки, и когда они действительно возникают, входить значительной частью моего торгового капитала. Безусловно, вы должны рисковать таким объемом, чтобы вам было комфортно, принимая во внимание потенциальные потери по любой данной сделке. Но, благодаря тому, что я терпеливо жду и торгую только на высоковероятностных сделках, у меня есть больше капитала. Наоборот, большинство трейдеров пытаются беспорядочно заключать сделки, по сути, уподобляясь азартным игрокам, а мы знаем, что в азартных играх, как правило, выигрывает только казино (а вы проигрываете).

Заключение

Подытожив, можно сказать, что трейдеры должны просто признать, что не всегда на рынке есть стоящие сделки. Переключите свой менталитет с предположения, что нахождение вне рынка означает упущенные торговые возможности, на уверенность, что оставаясь вне игры вы увеличиваете свои шансы дождаться высококачественной успешной сделки.

Нейл Фулер