Äâèæåíèå íà ïðîðûâ

Ïîñòðîåíèå òðåíäîâîé ëèíèè íà ãðàôèêå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ëåãêèõ ñïîñîáîâ áûñòðî ïîëó÷èòü èäåþ îòíîñèòåëüíî íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ ðûíêà.

Êàê âû, íàâåðíîå, çíàåòå, òðåíäîâûå ëèíèè ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûìè ïî ìåòîäó ïîñòðîåíèÿ è ìîãóò ñèëüíî âàðüèðîâàòüñÿ ïî äëèíå è çíà÷èìîñòè.  äàííîé ñòàòüå ìû ðàññìîòðèì 11-ìåñÿ÷íóþ òðåíäîâóþ ëèíèþ, èäåíòèôèöèðîâàííóþ íàìè íà ãðàôèêå "NVR Inc.", è ïîêàæåì, êàê îíà ñîãëàñîâûâàëàñü ñ êðàòêîñðî÷íûì íàïðàâëåíèåì ðûíêà. Ìû òàêæå îïèøåì ïðîñòóþ ñòðàòåãèþ óñòàíîâêè ñòîï-îðäåðîâ, êîòîðàÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè òîðãîâëå, îñíîâûâàÿñü íà ïðîðûâàõ óðîâíåé ïîääåðæêè / ñîïðîòèâëåíèÿ.

Òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà
Öåíîâîå äâèæåíèå ÷åðåç èäåíòèôèöèðîâàííóþ òðåíäî-âóþ ëèíèþ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäèí èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ñèãíàëîâ ðàçâîðîòà òðåíäà è, êàê âû ìîæåòå âèäåòü íà ãðàôèêå íèæå, èìåííî ýòî è ïðîèçîøëî 12 èþíÿ íà ðûíêå NVR. Ìû îòìåòèëè, ÷òî äâèæåíèå íèæå òðåíäî-âîé ëèíèè, âåðîÿòíî, áóäåò ïåðâûì ñèãíàëîì ðàçâîðîòà òðåíäà, íî òàêæå áûëî áû âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà áîëåå íèçêèé, ÷åì îáû÷íî îáúåì, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîãëî îçíà÷àòü ëîæíûé ïðîðûâ. Íèçêèé îáúåì ìîã âûçâàòü áåñïîêîéñòâî ó òåõíè÷åñêèõ àíàëèòèêîâ, ïîòîìó ÷òî ýòî óêàçûâàëî íà òî, ÷òî ìåäâåäè íå áûëè íàñòîëüêî çàèíòåðåñîâàíû â ïðîòàëêèâàíèè öåíû ðåçêî âíèç, êàê îæèäàëî áîëüøèíñòâî òðåéäåðîâ. Ó÷èòûâàÿ íèçêèé îáúåì è íåäîñòàòîê èçìåí÷èâîñòè, ìû ïðåäïî÷ëè áû ïîäîæäàòü íåñêîëüêî äíåé, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïîäòâåðæäåíèå, ÷òî áûêè íå ñìîãóò âûòîëêíóòü êóðñ àêöèè îáðàòíî âûøå òðåíäîâîé ëèíèè.

Ïðîðûâ òðåíäîâîé ëèíèè
Ïðîðûâ òðåíäîâîé ëèíèè.

Ðàçâèòèå ñèòóàöèè
 íàøåì ñëó÷àå, öåíà íà÷àëà äâèãàòüñÿ íèæå, è ýòî ïîñëóæèëî òåõíè÷åñêèì ïîäòâåðæäåíèåì, ÷òî ïðîðûâ áûë äåéñòâèòåëüíûì. Áûêè ïîïûòàëèñü âçÿòü ðåâàíø, ïîäòàëêèâàÿ öåíó ê íåäàâíî ñôîðìèðîâàííîìó óðîâíþ ñîïðîòèâëåíèÿ, íî ýòà ïîïûòêà áûëà âñòðå÷åíà ìàññèâíûìè ïðîäàæàìè. Ïîâòîðíîå òåñòèðîâàíèå ñîïðîòèâëåíèÿ, òàêæå èçâåñòíîå, êàê âîçâðàò, ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííûì ÿâëåíèåì, è íåóäàâøååñÿ äâèæåíèå âûøå îáû÷íî ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àòåëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì.

Êîãäà â êîíöå èþëÿ "ïûëü íà ðûíêå îñåëà", èçìåí÷èâîñòü îñòàâàëàñü âûñîêîé, è îáúåì íàõîäèëñÿ íà óðîâíÿõ âûøå ñðåäíåãî. Öåíà àêöèè NVR êîëåáàëàñü âîêðóã îòìåòêè 600$, ñíèçèâøèñü îò ìàêñèìóìà ñåðåäèíû ìåñÿöà íà îòìåòêå 723$.

Ïðîðûâ íèæå òðåíäîâîé ëèíèè áûë õîðîøèì ïðèçíàêîì íàäâèãàþùåãîñÿ íèñõîäÿùåãî èìïóëüñà è, êàê îêàçàëîñü, ïðèíåñ íåïëîõóþ ïðèáûëü òåì, êòî âîñïîëüçîâàëñÿ äàííîé ñòðàòåãèåé.

Âçÿòèå ïðèáûëè
Ïîëó÷åíèå ÿâíîãî ñèãíàëà ïðåîäîëåíèÿ öåíîé òðåíäîâîé ëèíèè ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì øàãîì ê çàêëþ÷åíèþ äîñòàòî÷íî âûãîäíîé ñäåëêè. Îäíàêî, íåëüçÿ íåäîîöåíèâàòü âàæíîñòü âòîðîé ÷àñòè ñäåëêè, à èìåííî - âçÿòèå ïðèáûëè. Çàäà÷à òðåéäåðà ñòàíîâèòñÿ ãîðàçäî òðóäíåå, êîãäà öåíà

íàõîäèòñÿ íà ïîëïóòè ìåæäó âàæíûìè óðîâíÿìè ïîääåðæêè è ñîïðîòèâëåíèÿ, ïîòîìó ÷òî, ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ðûíîê ìîæåò ïîéòè â ëþáóþ ñòîðîíó.  ãîëîâå òðåéäåðà âèõðåì ïðîíîñÿòñÿ âîïðîñû: "äîëæåí ëè ÿ âçÿòü ïðèáûëü ñðàçó, êàê òîëüêî íèñõîäÿùèé èìïóëüñ îñëàáíåò?", "ìîæåò áûòü, ýòî ëèøü ïåðèîä êîíñîëèäàöèè ïðåæäå, ÷åì ìåäâåäè ïðîäîëæàò äâèæåíèå íèæå?"

Êàê âû ìîæåòå âèäåòü íà ãðàôèêå íèæå, öåíà ðàçâèâàëà íèñõîäÿùèé òðåíä â òå÷åíèè ñëåäóþùèõ íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ, çàâåðøèâ ñíèæåíèå îêîëî îòìåòêè 560$. Âàæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî äîïîëíèòåëüíàÿ ïðèáûëü â ðåçóëüòàòå ñíèæåíèÿ îò 600$ äî 550$ áûëà ïîëó÷åíà ïî áîëåå "âûñîêîé ñòàâêå", òàê êàê òðåéäåð ñîçíàòåëüíî ðèñêîâàë, îñòàâëÿÿ ïîçèöèþ, êîãäà ðûíîê âïîëíå ìîã ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íåêîòîðîå óñèëåíèå. Îáðàòèòå âíèìàíèå, íà ãðàôèêå íèæå âèäíî, ÷òî öåíà íàõîäèëàñü íà ïîëïóòè ìåæäó ìàêñèìóìîì ìàðòà 2007 ãîäà è ìèíèìóìîì ìàÿ 2006ã. Ýòî ìîãëî çàñòàâèòü òðåéäåðà çàñîìíåâàòüñÿ îòíîñèòåëüíî áóäóùåãî íàïðàâëåíèÿ. Êðîìå òîãî, ñíèæàþùèéñÿ îáúåì âíîâü ïðåäïîëîæèë, ÷òî òðåéäåðû ïîòåðÿëè èíòåðåñ ê ýòîìó ðûíêó. Åñëè ó òðåéäåðà íåò îïðåäåëåííîé öåëè, òî âïîëíå îïðàâäàííûì ðåøåíèåì ìîæåò áûòü çàêðûòèå íåêîòîðûõ èëè âñåõ ïîçèöèé â ïîäîáíîé ñèòóàöèè è ïîèñê ñäåëêè ñ áîëåå âûñîêîé âåðîÿòíîñòüþ óñïåõà.

Ðàçâèòèå íèñõîäÿùåãî òðåíäà
Ðàçâèòèå íèñõîäÿùåãî òðåíäà.

 Óïðàâëåíèå ðèñêàìè
Òàêæå ñóùåñòâóåò ñòðàòåãèÿ óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè, êîòîðóþ òðåéäåðû ìîãóò ðàññìîòðåòü ïðè èñïîëüçîâàíèè òðåíäîâüãõ ëèíèé â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ òîðãîâëè. Ïðåäûäóùèå ìàêñèìóìû/ìèíèìóìû êîëåáàíèÿ ÿâëÿþòñÿ õîðîøèì óêàçàòåëåì ïîòåíöèàëüíûõ îáëàñòåé, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòü âëèÿíèå íà èìïóëüñ ðûíêà. Ýòî óðîâíè, ãäå öåíà â ïðîøëîì ñîâåðøèëà ðàçâîðîò, è òðåéäåðû ÷àñòî áóäóò æäàòü, ÷òî ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ ïîâòîðèòñÿ âíîâü. Êàê âû ìîæåòå âèäåòü íà ãðàôèêå íèæå, ÷àñòî ìîæåò áûòü ìíîãî óðîâíåé ïîääåðæêè/ñîïðîòèâëåíèÿ, è îäíà èç ñòðàòåãèé óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû óñòàíîâèòü ñòîï-îðäåð âûøå ïðåäûäóùåãî óðîâíÿ ñîïðîòèâëåíèÿ (â ñëó÷àå êîðîòêîé ïîçèöèè) è ïåðåìåùàòü åãî çà öåíîé ïî ìåðå òîãî, êàê îíà ïðåîäîëåâàåò äðóãèå áîëåå íèçêèå öåíîâûå óðîâíè. Èìåéòå â âèäó, ÷òî òðåéäåðû îáû÷íî óäåëÿþò áîëüøå âíèìàíèÿ òåì óðîâíÿì, êîòîðûå áûëè ïðîòåñòèðîâàíû íåñêîëüêî ðàç (êðàñíûå ëèíèè) èç-çà èõ ïîäòâåðæäåííîãî çíà÷åíèÿ.

Ó÷åò ïðåäûäóùèõ óðîâíåé
Ó÷åò ïðåäûäóùèõ óðîâíåé.

 äàííîì ïðèìåðå, òðåéäåðû ìåíåå ãîòîâûå ïðèíèìàòü âûñîêèé ðèñê èëè òå, êòî ðàññìàòðèâàåò ñäåëêó â áîëåå äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, ìîãóò ïðåäïî÷åñòü ðàçìåùåíèå ñòîï-îðäåðà íàä ñîïðîòèâëåíèåì íà äâà óðîâíÿ âûøå òåêóùåé öåíû. Ýòî äàëî áû ñäåëêå áîëüøå ïðîñòðàíñòâà äëÿ ðûíî÷íûõ êîëåáàíèé è ïîäðàçóìåâàëî áû ïîëó÷åíèå ïðèáûëè íà äëèòåëüíûõ íèñõîäÿùèõ äâèæåíèÿõ. Âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî äàííûé ïîäõîä ïðèâåäåò ê áîëåå çíà÷èòåëüíûì ïîòåðÿì, åñëè öåíà âñå-òàêè äîñòèãíåò ñòîï-îðäåðà, íî òàêæå ìîæåò ïðèíåñòè è áîëåå âûñîêóþ ïðèáûëü.

Çàêëþ÷åíèå
Ñíèæåíèå öåíû íèæå òðåíäîâîé ëèíèè ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ òðåéäåðàìè â êà÷åñòâå ñèãíàëà ðàçâîðîòà òåêóùåãî òðåíäà. ßâíîå äâèæåíèå íèæå òðåíäîâîé ëèíèè ÷àñòî áûâàåò õîðîøèì èíäèêàòîðîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ âõîäà â ñòðàòåãè÷åñêóþ ïîçèöèþ. Èíîãäà òðåáóåòñÿ âñåãî ëèøü âûïîëíåíèå ïðîñòîé ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ ðèñêîì, ÷òîáû çàùèòèòü ïðèáûëü, ïîëó÷åííóþ îò èäåíòèôèêàöèè èìïóëüñà, êîòîðûé ñîïðîâîæäàåò ïðîðûâ ÷åðåç òðåíäîâóþ ëèíèþ.

Êåéñè Ìàðôè

 
« Ïðåä. - Ëîæíûå è èñòèííûå ïðîðûâû   Ïðîðûâ òðåóãîëüíèêà: òåîðèÿ è ïðàêòèêà - Ñëåä. »

Ïîïóëÿðíîå
Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
Ðåéòèíã Ôîðåêñ / Forex ñàéòîâ Rambler's Top100