Если вы уже успели поторговать на рынке некоторое время, то вероятно поняли, что одна важная вещь - это войти в выгодную сделку, а другая - снять с нее фактическую прибыль. Трейдеры часто закрывают сделки из-за эмоций, без какого-либо плана по прибыли, или просто не зная, как читать изменение ценовой динамики рынка.

Когда в последний раз вы заключали сделку, после чего цена сразу же начинала двигаться против вас, даже при том, что вы были уверены, что рынок собирается двигаться в вашу сторону? Когда в прошлый раз вы входили в рынок на явном ценовом прорыве и были сразу же выбиты по стоп- ордеру? Держу пари, что вы не раз сталкивались с этим в своей торговле. При этом, сам я или один из моих студентов, наверняка, занимали противоположную сторону в одной из этих сделок, где рынок "обманул вас".

При подходе к торговым системам существует три различных точки зрения. Одни считают, что чем больше инвесторов и трейдеров следуют какой-то системе, тем лучше она будет работать. Другая группа убеждена, что единственный путь к рыночному успеху состоит в том, чтобы держать свою торговую стратегию в секрете. Третья же группа инвесторов начинает торговать вообще без какой-либо системы.

При импульсивной торговле трейдеры сосредотачиваются на рынках, которые значительно двигаются в одном направлении на большом объеме. При данном стиле торговли позиции могут удерживаться от нескольких минут до нескольких часов или даже в течение всего торгового дня, в зависимости от того, как быстро двигается рынок и когда он меняет направление. В данной статье мы рассмотрим импульсивную торговлю, и исследуем обычный торговый день для этого типа трейдеров.

Идентификация тренда является первым шагом для направленной торговли при рассмотрении любого графика. В качестве примера возьмем для анализа 8-часовой график валютной пары USD/CAD. Как мы видим на представленном ниже графике, пара сформировала минимум 24 июля на уровне 0.9406. Цена продолжила повышаться до 4 декабря, достигнув максимума на отметке 1.0657. Как видно на диаграмме ниже, прошло 25 дней, с момента формирования этого максимума.

Учитывая сильные тренды, демонстрируемые на финансовых рынках в последние годы, торговля на колебаниях становится все более и более популярной среди трейдеров. Фактически, графики колебаний являются самой распространенной техникой, используемой для идентификации трендов. В данной статье мы рассмотрим, как строить графики колебаний и, что более важно, как использовать их для прибыльной торговли.

Как известно, торговля на новостях, вроде данных по платежным ведомостям в несельскохозяйственных секторах (Non Farm Payrolls), может быть достаточно рискованна, и для тех трейдеров, кто собирается торговать на новостях без опасений относительно возможных потерь в результате повышенной изменчивости, вероятно, будет лучше избегать таких периодов, а дождаться более спокойного рынка.

Торговля на прорывах стала очень популярна на рынке Форекс, поскольку трейдеры часто ждут, что валютные пары совершат прорыв из своих диапазонов консолидаций. Стратегия торговли на прорывах является довольно прямолинейной - трейдеры стремятся войти в длинную сторону при выходе цены выше сопротивления, либо в короткую сторону, если цена совершит прорыв ниже поддержки. Однако, неизменно возникает один вопрос - как можно избежать ложных прорывов?

Конечно, нет никаких гарантий, когда речь заходит об определении рыночного движения, но мы можем уверенно заявить, что одна из самых интересных вещей, которую может взять себе на вооружение трейдер - это фрактальный подход к рынку, т.е. рассмотрение рынка в целом как сумму частностей. Представьте, что движения меньших временных периодов равны целому - т.е. движению больших периодов, и эти части масштабируют целое и друг друга.

Одна из самых распространенный ошибок, совершаемый трейдерами, причем не только начинающими, заключается в том, что они часто выигрывают очень небольшие суммы, когда бывают правы, по сравнению с теми потерями, с которыми они сталкиваются, когда оказываются неправы.

Торговля на рынке Форекс регулярно обеспечивает прибыльные возможности для подготовленных трейдеров. Однако, это также довольно рискованный рынок, и трейдеры должны всегда быть внимательными к своим торговым позициям. Успех или неудача трейдера измеряется в показателях прибыли и потерь (P&L) по его сделкам.

Рынок находится в двух основных состояниях, которые обычно достаточно регулярно повторяются - диапазонные и трендовые движения. По мере того как покупатели и продавцы устанавливают области перекупленности и перепроданности, эти две противоположные силы начинают сближаться друг с другом. В итоге развивается торговый диапазон, поскольку уровни поддержки и сопротивления начинают приближаться друг к другу.

Опытные трейдеры, торгующие на прорыве, знают, что наиболее сильные входы могут быть получены, благодаря комбинированию нескольких торговых сигналов при определении точек входа. Использование популярных свечных моделей, вроде "молота" и "падающей звезды", вкупе с сигналом прорыва модели "чаша", может обеспечить сильный вход в выгодную торговую позицию.

Далеко не все трейдеры полностью понимают смысл фиксации потерь с помощью стоп-ордеров, даже при том, что это является неотъемлемой частью торговли. Практически все трейдеры, зная, что будут иметь потери, хотят насколько только возможно минимизировать свои потери. Однако, многие новички, чтобы сократить свои потери до минимума, стремятся устанавливать близкие ордера - стоп-лосс - очень часто, чересчур близкие.